2020年部分预算调整方案的报告

按照《预算法》规定，现将我区2020年部分预算调整方案（草案）报告如下。

一、调整事由

（一）2020年，我区共争取债券资金66170万元，其中一般债券2919万元，专项债券14300万元，抗疫特别国债48951万元（16951万元纳入本级债务）。按照《预算法》规定，需纳入2020年调整预算。

（二）2020年，受新冠疫情影响，国家进一步加大减税降费等助企纾困政策实施力度，1—11月全区税收收入完成92857万元，仅完成预算的80.4%。另外，根据债务还本付息、部门履职、动用预算稳定调节基金等情况，需相应调整支出预算。

（三）由于全市城市规划调整，全区土地供应量下降，土地出让收入未达到年初预期。1—11月，全区政府性基金收入103957万元，仅完成预算（300000万元）的34.7%。根据政府性基金“以收定支”原则，需相应调整支出预算。

鉴于上述情况，需对2020年预算进行调整。

二、调整方案

（一）一般公共预算

收入方面：根据一般公共预算收入执行情况及全市预算调整情况等，本级一般公共预算收入规模调减3711万元，调整为124075万元。另外减少政府性基金预算调入资金141039万元，增加国有资本经营预算调入资金2708万元，新增一般债券2919万元，动用预算稳定调节基金603万元，使用上年结转4018万元。调整后，一般公共预算总收入减少66734万元，由330875万元调整为264141万元。

支出方面：本级一般公共预算支出从325875万元调整为243796万元，调减82079万元，其中调减债务支出12108万元、人员支出42060万元、各部门业务经费27911万元。另外新增债务还本支出15345万元。调整后，一般公共预算总支出减少66734万元，由330875万元调整为264141万元，达到收支平衡。

（二）政府性基金预算

收入方面：本级政府性基金预算收入从300000万元，调整为110000万元，调减190000万元，全部为调减土地出让方面收入。新增上级专项债券14300万元，新增抗疫特别国债48951万元，使用上年结转1061万元。调整后，政府性基金预算总收入减少122946万元，由300761万元调整为177815万元。

支出方面：根据政府性基金预算“以收定支”原则，以及争取专项债券和全区重点项目建设等情况，调增专项债券支出14300万元，调增抗疫特别国债支出48951万元，调减重点项目支出45158万元，调减调入一般公共预算资金141039万元。调整后，政府性基金预算总收入减少122946万元，由300761万元调整为177815万元，达到收支平衡。

（三）国有资本经营预算

因全区国有企业经营状况不佳，年初未编制国有资本经营预算。今年，三阳新社区有限公司上缴经营收入2700万元，形成国有资本经营收入，按规定补编国有资本经营预算收入2700万元，全部调入一般公共预算统筹使用。

三、需要报告事项

（一）专项转移支付收入情况

1—11月，收到上级专项转移支付收入共计113220万元。其中一般公共预算专项77710万元，政府性基金专项35502万元，国有资本经营预算专项8万元，专项转移支付收入已按规定安排用于相关项目支出。

（二）预算稳定调节基金情况

根据上级补助情况，2019年形成结余资金603万元。按《预算法》规定，全部补充预算稳定调节基金。根据全区工作需要，全部调入一般公共预算。

（三）被平衡资金保障情况

在编制2021年预算时，将对今年被盘活的代管资金及未执行的预算指标,根据实际需求予以重新安排，对未兑现的目标责任考核奖等人员支出予以优先保障，确保人民群众及职工利益不受影响。

四、确保完成全年目标的措施

主任、各位副主任、各位委员，尽管今年受疫情和土地供应等影响，组织收入不确定因素不断增多，刚性支出需求不断扩大，财政收支矛盾日益突出。我们仍将坚定不移围绕全区经济社会发展大局，贯彻区委一届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，积极应对疫情影响，坚持政府过紧日子，强化收支管理，优化结构突出重点，确保财政平稳运行，努力实现全年财税各项目标。

关于2020年部分预算调整方案附表1.pdf