西安市高陵区金融工作服务中心
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
西安市高陵区金融工作服务中心主要职责为：贯彻执行金融法律法规、方针政策；负责银政、银企信息交流服务工作；协调和服务地方金融领域营商环境、发展改革、信用体系建设有关工作；协调金融机构加大对地方“三农”和中小微企业扶持力度，开展金融风险知识宣传；配合金融监管机构对各类金融机构监管；负责地方中小企业上市挂牌、“新四板”等政策宣传和培训工作；推动企业发展引导基金建设，优化全区资本市场发展环境，多渠道解决中小企业“融资难、融资贵”问题，加速中小企业快速发展等。
内设机构：办公室、资本市场科、金融业务科、综合科。
二、2020年度部门工作任务
1.积极协调配合驻区金融机构不断拓展存贷款等主营业务，丰富高陵区金融市场活力；持续优化辖区企业融资服务环境，搭建政银担企合作平台，全力提升高陵金融服务工作水平，努力缓解中小企业融资难现状。
2.继续对辖区内重点企业进行调研、走访，积极做好挂牌上市奖励政策的宣传工作，持续征集企业挂牌上市意愿，努力培育多层次、多渠道的企业挂牌上市梯队。
3.多种形式持续开展防范非法集资宣传教育活动，通过在社区、农村、集市、学校等场所组织各种形式的宣传活动，不断提升广大群众识骗防骗能力；继续联合街道、各有关部门认真摸排和稳控各自辖区和行业领域涉非风险隐患，确保社会大局和谐稳定。
4.继续做好农户信息采集工作，加强与涉农街道、各行政村、秦农银行的工作联动，高质量高效率的完成农户信息采集工作。同时，加快农户信息评级进度，确保评级工作的准确性、严格性及评级结果的可靠性。
5.认真落实扶贫小额贷款相关政策规定，加强与涉贫街道、区级有关部门和银行机构的协调对接，加强贷后检查管理，扎实做好扶贫小额贷款风险防范。
6.认真开展对地方类金融机构的走访检查，积极通过年审、现场检查等手段，确保地方类金融机构合规经营。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序 号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
1 | 西安市高陵区金融工作服务中心部门本级（机关） | 无 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入222.41万元，其中一般公共预算拨款收入222.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少139.23万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出；2020年本部门预算支出222.41万元，其中一般公共预算拨款支出222.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减139.23万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入222.41万元，其中一般公共预算拨款收入222.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减139.23万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出；2020年本部门财政拨款支出222.41万元，其中一般公共预算拨款支出222.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少139.23万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出222.41万元，较上年减少139.23万元，主要原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出222.41万元，其中：
（1）住房公积金（2210201）16.77万元，较上年增加9.31万元，原因是本年所有人员住房公积金基数统一上调；
（2）事业运行（2010350）146.55万元，较上年增加45.24万元，原因是本年新增工资核算人员2名；
（3）一般行政管理事务（2010302）59.09万元，较上年增减少193.78万元，原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出222.41万元，其中：
工资福利支出（301）152.12万元，较上年增加减少48.56万元，原因是1、本年所有人员住房公积金基数统一上调2、本年新增工资核算人员2名；
商品和服务支出（302）70.29万元，较上年增加减少2.85万元，原因是因为人员增加而增加的公用经费；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少190.64万元，原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出222.41万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）222.41万元，较上年减少139.23万元，原因是取消了企业挂牌上市奖励资金项目支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2019年2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出均为0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，相较两年无变化；公务接待费0万元，相较两年无变化；公务用车运行费0万元，相较两年无变化；公务用车购置费0万元，相较两年无变化。会议费0万元，较上年减少1万元，较少100%，较少原因为2020年未组织召开会议；培训费0万元，相较两年无变化。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年本单位重点预算项目的绩效目标为：完成地方类金融机构公司日常监管及审计工作，确保五类公司合法合规经营，及时对接上级监管部门政策导向，切实履行政府监管职责；加快农村信用体系建设，改善农村信用环境，提高金融支农服务水平，促进农村改革发展；进一步畅通我区企业融资渠道，增强我区企业融资能力，积极为我企业普及融资知识，降低我区企业融资成本，增强我区企业的发展能力，以带动我区经济发展。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排12.30万元，较上年增加6.35万元，主要原因是人员公用经费标准增加导致公用经费总额增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。
3.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
西安市高陵区金融工作服务中心
2020年2月20日
西安市高陵区金融工作服务中心
2020年部门综合预算公开报表
部门名称：西安市高陵区金融工作服务中心
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已签审
目 录
序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 |
|
表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 |
|
表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 |
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表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 |
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表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 |
|
表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 |
|
表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 |
|
表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 |
|
表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金支出 |
表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 |
|
表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无上年结转资金 |
表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购 |
表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本单位无三公经费 |
表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 |
|
表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 |
|
表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金 |
表1
2020年部门综合预算收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
一、部门预算 |
| 一、部门预算 |
| 一、部门预算 |
| 一、部门预算 |
|
1、财政拨款 | 222.41 | 1、一般公共服务支出 | 205.64 | 1、基本支出 | 167.41 | 1、机关工资福利支出 |
|
（1）一般公共预算拨款 | 222.41 | 2、外交支出 |
| （1）工资福利支出 | 152.12 | 2、机关商品和服务支出 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| 3、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 | 15.29 | 3、机关资本性支出（一） |
|
（2）政府性基金拨款 |
| 4、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭的补助 |
| 4、机关资本性支出（二） |
|
（3）国有资本经营预算收入 |
| 5、教育支出 |
| （4）资本性支出 |
| 5、对事业单位经常性补助 | 222.41 |
2、上级补助收入 |
| 6、科学技术支出 |
| 2、项目支出 | 55.00 | 6、对事业单位资本性补助 |
|
3、事业收入 |
| 7、文化体育与传媒支出 |
| （1）工资福利支出 |
| 7、对企业补助 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
| 8、社会保障和就业支出 |
| （2）商品和服务支出 | 55.00 | 8、对企业资本性支出 |
|
4、事业单位经营收入 |
| 9、社会保险基金支出 |
| （3）对个人和家庭的补助 |
| 9、对个人和家庭的补助 |
|
5、下级单位上缴收入 |
| 10、医疗卫生与计划生育支出 |
| （4）债务利息及费用支出 |
| 10、对社会保障基金补助 |
|
6、其他收入 |
| 11、节能环保支出 |
| （5）资本性支出（基本建设） |
| 11、债务利息及费用支出 |
|
|
| 12、城乡社区支出 |
| （6）资本性支出 |
| 12、债务还本支出 |
|
|
| 13、农林水支出 |
| （7）对企业补助（基本建设） |
| 13、转移性支出 |
|
|
| 14、交通运输支出 |
| （8）对企业补助 |
| 14、预备费及预留 |
|
|
| 15、资源勘探信息等支出 |
| （9）对社会保障基金补助 |
| 15、其他支出 |
|
|
| 16、商业服务业等支出 |
| （10）其他支出 |
|
|
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| 17、金融支出 |
| 3、上缴上级支出 |
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| 18、援助其他地区支出 |
| 4、事业单位经营支出 |
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| 19、国土海洋气象等支出 |
| 5、对附属单位补助支出 |
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| 20、住房保障支出 | 16.77 |
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| 21、粮油物资储备支出 |
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| 22、国有资本经营预算支出 |
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| 23、灾害防治及应急管理支出 |
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| 24、预备费 |
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| 25、其他支出 |
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| 26、转移性支出 |
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| 27、债务还本支出 |
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| 28、债务付息支出 |
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| 29、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 222.41 | 本年支出合计 | 222.41 | 本年收入合计 | 222.41 | 本年收入合计 | 222.41 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
|
上年实户资金余额 |
| 未安排支出的实户资金 |
| 未安排支出的实户资金 |
| 未安排支出的实户资金 |
|
上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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表2
2020年部门综合预算收入总表
单位：万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年实户资金余额 |
上年结转 |
备注 | ||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | |||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11 |
13 |
14 |
合计 |
|
222.41 |
222.41 |
222.41 |
|
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126 | 西安市高陵区金融工作服务中心 |
222.41 |
222.41 |
222.41 |
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表3
2020年部门综合预算支出总表
单位：万元
部门编码 |
部门名称 |
合计 | 财政拨款 | 事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年实户资金余额 |
上年结转 |
备注 | ||||
小计 |
一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 国有资本经营预算 |
小计 | 其中：纳入财政专户管理的收费安排 | |||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
11 |
13 |
14 |
合计 |
|
222.41 |
222.41 |
222.41 |
|
|
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126 | 西安市高陵区金融工作服务中心 |
222.41 |
222.41 |
222.41 |
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表4
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 222.41 | 一、一般公共服务支出 | 205.64 | 一、基本支出 | 167.41 | 一、机关工资福利支出 |
|
1、一般公共预算拨款 | 222.41 | 二、外交支出 |
| （1）工资福利支出 | 152.12 | 二、机关商品和服务支出 |
|
2、政府性基金拨款 |
| 三、国防支出 |
| （2）商品和服务支出 | 15.29 | 三、机关资本性支出（一） |
|
3、国有资本经营预算收入 |
| 四、公共安全支出 |
| （3）对个人和家庭的补助 |
| 四、机关资本性支出（二） |
|
|
| 五、教育支出 |
| （4）资本性支出 |
| 五、对事业单位经常性补助 | 222.41 |
|
| 六、科学技术支出 |
| 二、项目支出 | 55.00 | 六、对事业单位资本性补助 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| （1）工资福利支出 |
| 七、对企业补助 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 |
| （2）商品和服务支出 | 55.00 | 八、对企业资本性支出 |
|
|
| 九、社会保险基金支出 |
| （3）对个人和家庭的补助 |
| 九、对个人和家庭的补助 |
|
|
| 十、卫生健康支出 |
| （4）债务利息及费用支出 |
| 十、对社会保障基金补助 |
|
|
| 十一、节能环保支出 |
| （5）资本性支出（基本建设） |
| 十一、债务利息及费用支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
| （6）资本性支出 |
| 十二、债务还本支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
| （7）对企业补助（基本建设） |
| 十三、转移性支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
| （8）对企业补助 |
| 十四、预备费及预留 |
|
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
| （9）对社会保障基金补助 |
| 十五、其他支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
| （10）其他支出 |
|
|
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
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| 二十、住房保障支出 | 16.77 |
|
|
|
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|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
| 二十四、预备费 |
|
|
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|
| 二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
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| 二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 222.41 | 本年支出合计 | 222.41 | 本年支出合计 | 222.41 | 本年支出合计 | 222.41 |
上年实户资金（财政拨款资金余额） |
| 实户资金账户（财政拨款资金结转） |
| 实户资金账户（财政拨款资金结转） |
| 实户资金账户（财政拨款资金结转） |
|
上年结转（财政拨款资金结转） |
| 上年结转（财政拨款资金结转） |
| 上年结转（财政拨款资金结转） |
| 上年结转（财政拨款资金结转） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 222.41 | 支出总计 | 222.41 | 支出总计 | 222.41 | 支出总计 | 222.41 |
表5
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分-不含上年结转）
单位：万元
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
人员经费支出 |
公用经费支出 |
业务经费 |
专项资金 | ||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
** |
|
合计 |
222.41 |
155.11 |
12.30 |
55.00 |
|
|
126 |
西安市高陵区金融工作服务中心 |
222.41 |
155.11 |
12.30 |
55.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
205.64 |
138.34 |
12.30 |
55.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事 |
205.64 |
138.34 |
12.30 |
55.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
59.09 |
2.99 |
1.10 |
55.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
146.55 |
135.35 |
11.20 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.77 |
16.77 |
|
|
|
|
表6
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分-不含上年结转）
单位：万元
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
人员经费 | 公用经费 | 业务经费 | 专项资金 |
| |||||
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ** |
| 合计 |
|
| 222.41 | 155.11 | 12.30 | 55.00 |
|
|
126 | 西安市高陵区金融工作服务中心 |
|
| 222.41 | 155.11 | 12.30 | 55.00 |
|
|
301 | 工资福利支出 |
|
| 152.12 | 152.12 |
|
|
|
|
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.71 | 46.71 |
|
|
|
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45.00 | 45.00 |
|
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.67 | 14.67 |
|
|
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.34 | 7.34 |
|
|
|
|
30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.25 | 4.25 |
|
|
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.08 | 4.08 |
|
|
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.57 | 0.57 |
|
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.75 | 23.75 |
|
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.74 | 5.74 |
|
|
|
|
302 | 商品和服务支出 |
|
| 70.29 | 2.99 | 12.30 | 55.00 |
|
|
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.50 |
| 1.50 | 11.00 |
|
|
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.80 |
|
| 15.80 |
|
|
30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.00 |
|
| 13.00 |
|
|
30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 |
|
| 0.70 |
|
|
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |
| 0.50 |
|
|
|
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 |
|
| 0.40 |
|
|
30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.98 |
| 1.48 | 6.50 |
|
|
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 |
|
|
30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 |
| 1.50 | 1.50 |
|
|
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.32 |
| 3.22 | 5.10 |
|
|
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 |
| 1.10 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.99 | 2.99 |
|
|
|
|
表7
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按功能科目分-不含上年结转）
单位：万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
1 |
2 |
3 |
** |
|
合计 |
167.41 |
155.11 |
12.30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
150.64 |
138.34 |
12.30 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
150.64 |
138.34 |
12.30 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.09 |
2.99 |
1.10 |
|
2010350 |
事业运行 |
146.55 |
135.35 |
11.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.77 |
16.77 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.77 |
16.77 |
|
|
表8
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按经济分类科目分-不含上年结转）
单位：万元
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
|
| 合计 |
|
| 167.41 | 155.11 | 12.30 |
|
301 | 工资福利支出 |
|
| 152.12 | 152.12 |
|
|
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.71 | 46.71 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 45.00 | 45.00 |
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.67 | 14.67 |
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.34 | 7.34 |
|
|
30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.25 | 4.25 |
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.08 | 4.08 |
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.57 | 0.57 |
|
|
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.75 | 23.75 |
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 5.74 | 5.74 |
|
|
302 | 商品和服务支出 |
|
| 15.29 | 2.99 | 12.30 |
|
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 |
| 1.50 |
|
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 |
| 0.50 |
|
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.48 |
| 1.48 |
|
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 |
| 1.50 |
|
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.22 |
| 3.22 |
|
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 |
| 1.10 |
|
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.99 | 2.99 |
|
|
表9
2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府支出经济科目（按大类） | 预算数 |
一、政府性基金拨款 |
| 一、科学技术支出 |
| 一、人员经费和公用经费支出 |
| 一、机关工资福利支出 |
|
|
| 二、文化体育与传媒支出 |
| 工资福利支出 |
| 二、机关商品和服务支出 |
|
|
| 三、社会保障和就业支出 |
| 商品和服务支出 |
| 三、机关资本性支出（一） |
|
|
| 四、节能环保支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 四、机关资本性支出（二） |
|
|
| 五、城乡社区支出 |
| 资本性支出 |
| 五、对事业单位经常性补助 |
|
|
| 六、农林水支出 |
| 二、专项业务经费支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
|
|
| 七、交通运输支出 |
| 工资福利支出 |
| 七、对企业补助 |
|
|
| 八、资源勘探信息等支出 |
| 商品和服务支出 |
| 八、对企业资本性支出 |
|
|
| 九、商业服务业等支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 九、对个人和家庭的补助 |
|
|
| 十、金融支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 十、对社会保障基金补助 |
|
|
| 十一、其他支出 |
| 资本性支出（基本建设） |
| 十一、债务利息及费用支出 |
|
|
| 十二、转移性支出 |
| 资本性支出 |
| 十二、债务还本支出 |
|
|
| 十三、债务还本支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
| 十三、转移性支出 |
|
|
| 十四、债务付息支出 |
| 对企业补助 |
| 十四、预备费及预留 |
|
|
| 十五、债务发行费用支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十五、其他支出 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
| 四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
| 五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
表10
2020年部门综合预算专项业务经费支出表
（不含上年结转）
单位：万元
单位编码 | 单位（项目）名称 | 预算金额 | 项 目 简 介 |
| 合计 | 55.00 |
|
126 | 西安市高陵区金融工作服务中心 | 55.00 |
|
| 农村信用体系建设及维护工作费 | 15.00 | 建设和维护农村信用体系平台，保障信用体系平台高效、安全、稳定运行； 不断更新和维护信用数据，提升农村信用信息化管理水平；促进农村信用数 据的公共服务能力；及时做好系统升级及数据维护；推动平台体系的广泛应 用；及时做好系统升级及数据维护; |
| 指导中小企业融资政策宣传及培训费 | 20.00 | 目标1：进一步加强我区企业改制工作。目标2：增强对我区企业上市、挂牌工作的支持力度。 目标3：鼓励企业通过资本市场增强融资能力。目标4：增强我区企业的发展能力，以带动我区经济发展。 "; |
| 地方类金融机构日常监管、宣传及审计费用 |
10.00 | 依据本单位职能职责要求，完成地方类金融机构公司日常监管、宣传及审计 工作，确保五类公司合法合规经营，切实履行政府监管职责。 |
| 营商环境提升工作费 | 10.00 | 打造“西部最优、全国一流”营商环境城市为目标，大力实施“123”系列 举措，多维度、立体化、全方位推动我区营商环境持续优化，确保全区营商 环境工作争先进位，为更好的承接大西安北跨发展跑出更快加速度。我中心 主要负责督导成员单位、金融机构认真落实行动方案要求，进一步提升信贷 服务水平，降低企业尤其是小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提 升我区小微企业金融服务综合质效。;; |
| 合计 | 55.00 |
|
表11
2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
表12
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
单位：万元
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 | |||
类 |
款 |
项 |
类 |
款 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码 |
单位名称 | 2019年 | 2020年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||||||||
小计 |
因公出国 （境） 费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国 （境） 费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国 （境） 费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |
|
合计 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.00 |
|
|
|
|
|
|
-1.00 |
|
126001 | 西安市高陵区金融工作服务中心 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1.00 |
|
|
|
|
|
|
-1.00 |
|
表14
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
专项（项目）名称 |
| |||
主管部门 |
| |||
资金金额 | 实施期资金总额： |
| ||
其中：财政拨款 |
| |||
其他资金 |
| |||
总 | 年度目标 | |||
| ||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
产 | 数量指标 | 指标1： |
| |
指标2： |
| |||
…… |
| |||
质量指标 | 指标1： |
| ||
指标2： |
| |||
…… |
| |||
时效指标 | 指标1： |
| ||
指标2： |
| |||
…… |
| |||
成本指标 | 指标1： |
| ||
指标2： |
| |||
…… |
| |||
…… |
|
| ||
绩 | 效 | 经济效益 | 指标1： |
|
指标2： |
| |||
…… |
| |||
社会效益 | 指标1： |
| ||
指标2： |
| |||
…… |
| |||
生态效益 | 指标1： |
| ||
指标2： |
| |||
…… |
| |||
可持续影响 | 指标1： |
| ||
指标2： |
| |||
…… |
| |||
…… |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1： |
| |
指标2： |
| |||
…… |
| |||
…… |
|
| ||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
表15 | ||||||
2020年部门整体支出绩效目标表 | ||||||
部门（单位）名称 | 西安市高陵区金融工作服务中心 | |||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1 | 地方类金融机构日常监管及审计 | 10 | 10 | 0 | ||
任务2 | 农村信用体系建设及维护工 | 15 | 15 | 0 | ||
任务3 | 指导中小企业融资政策宣传及培训 | 20 | 20 | 0 | ||
任务4 | 营商环境提升 | 10 | 10 | 0 | ||
金额合计 | 55 | 55 | 0 | |||
年度 总体 目标 |
| |||||
目标1：完成地方类金融机构公司日常监管及审计工作，确保五类公司合法合规经营，及时对接上级监管部门政策导向，切实履行政府监管职责。 | ||||||
目标2：.加快农村信用体系建设，改善农村信用环境；提高金融支农服务水平，促进农村改革发展。 | ||||||
目标3：进一步畅通我区企业融资渠道。增强我区企业融资能力。积极为我企业普及融资知识。降低我区企业融资成本。增强我区企业的发展能力，以带动我区经济发展。 | ||||||
目标4：负责协调并督导各成员单位、金融机构认真落实行动方案要求，进一步提升信贷服务水平，降低企业尤其是中小微企业获得信贷的难度和成本，全面推动和提升我区中小微企业金融服务综合质效。 | ||||||
年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：监管、审计、沟通五类公司的次数 | ≧60次 | |||
指标2：印制农户采集表、评级表、宣传单 | 各30万份 | |||||
指标3：组织召开融资政策培训会 | ≧3次 | |||||
指标4：进企业宣传次数 | 50 | |||||
质量指标 | 指标1：监管五类公司合法合规经营率 | 100% | ||||
指标2：全区农户评级率 | 70% | |||||
指标3：积极为我区企业普及融资知识，增强企业融资能力 | 逐年提高 | |||||
指标4：服务我区企业金融需求能力 | 逐年提升 | |||||
时效指标 | 指标1：与地方金融类机构沟通、响应上级监管部门要求顺畅及时的程度 | 100% | ||||
指标2：全年全区农户评级率 | 70% | |||||
指标3：接到企业需求及时响应率 | 100% | |||||
指标4：接到企业或金融机构需求及时响应率 | 100% | |||||
成本指标 | 指标1：聘请第三方机构审计及宣传费用 | 10万元 | ||||
指标2：印制资料+科普宣传 | 15万 | |||||
指标3：宣传金融政策+培训会+宣传资料 | 10万元 | |||||
指标4：外出宣传对接工作+召开专题会议+印制宣传资料 | 10万元 | |||||
年度 绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益 | 指标1：五类公司累计贷款余额 | 1千万 | ||
指标2：有效解决农户融资难问题 | 有利于农民致富 | |||||
指标3：增强企业融资能力 | 逐年提高 | |||||
指标4：企业融资成本 | 逐年下降 | |||||
社会效益 | 指标1：五类公司对个体及企业的支持数 | 30户 | ||||
指标2：改善农村信用环境 | 有利于提升农村信用环境，有助于美丽乡风的形成 | |||||
指标3：增强企业融资能力 | 逐年提高 | |||||
指标4：企业自身发展能力 | 逐年提升 | |||||
生态效益 | 指标1：优先支出环保企业的五类公司数量 | 5个 | ||||
指标2：对生态环境的维护 | 促进作用 | |||||
指标3：对生态环境的维护 | 促进作用 | |||||
指标4：对生态环境的维护 | 促进作用 | |||||
可持续影响 | 指标1：持续支持地方经济发展的五类公司主体个数 | 5个 | ||||
指标2：提高金融支农服务水平，促进农村改革发展 | 有利于农业转型和农村繁荣 | |||||
指标3：可以持续促进企业提高融资能力 | 逐年提高 | |||||
指标4：营商环境 | 逐年提升 | |||||
满意度 | 服务对象 | 指标1：个体及企业对五类公司的满意度 | 80% | |||
| 指标2：金融机构及农户的满意度 | 80% | ||||
| 指标3：企业满意度 | 95% | ||||
| 指标4：企业满意度 | 95% | ||||
备注：年度绩效指标可选择填写。 | ||||||
表16 | ||||
2020年专项资金整体绩效目标表 | ||||
专项（项目）名称 |
|
|
|
|
主管部门 |
|
|
|
|
资金金额 | 实施期资金总额： |
| ||
其中：财政拨款 |
| |||
其他资金 |
| |||
总体 | 年度目标 | |||
目标1： | ||||
绩效 | 一级 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产 | 数量指标 | 指标1： |
|
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| 质量指标 | 指标1： |
| |
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| 时效指标 | 指标1： |
| |
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| 成本指标 | 指标1： |
| |
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| …… |
|
| |
| 效 | 经济效益 | 指标1： |
|
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| 社会效益 | 指标1： |
| |
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| 生态效益 | 指标1： |
| |
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| 可持续影响 | 指标1： |
| |
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| …… |
|
| |
| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1： |
|
| 指标2： |
| ||
| …… |
| ||
| …… |
|
| |
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 | ||||
附件：
陕公网安备61012602000021号