西安市高陵区财政局 2019年度部门决算


保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策;拟订有关发展规划、政策等,并组织实施。

2.分析预测经济形势,参与制订全区宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订全区财税管理政策并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.负责管理全区各项财政收支。负责编制年度预决算草案并组织执行。制定全区经费开支标准、定额;负责区级部门年度预决算的编制和调整工作。受区政府委托,向区人民代表大会及其常务委员会报告全区年度财政预算、执行和决算等情况;负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责全区政府预决算和部门预决算信息公开组织工作。全面实施预算绩效管理。

4.贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策。

5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。研究拟订全区彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。

6.组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度并监督管理。

7.贯彻落实政府债务管理制度和政策。研究制定全区政府债务管理制度和办法并组织实施。负责全区国际金融组织及外国政府贷(赠)款管理相关工作;负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

8.牵头编制全区国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产规章制度并组织实施,制定需要全区统一规定的资产开支标准和支出政策。

9.研究拟订支持地方金融改革和发展的财政政策,按规定管理财政政策性金融业务。制定全区国有金融资本管理规章制度。根据区政府授权,集中统一履行区属国有金融资本出资人职责。负责政府和社会资本合作等政府融资拓展业务;负责区政府出资的各类投资引导基金的管理。

10.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,制定全区国有资本经营预算制度和办法;收取区级企业国有资本收益,按规定管理资产评估工作。负责制定并组织实施企业财务制度,拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。研究拟定支持企业发展的财政政策。

11.负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;配合做好社会保险费征收管理工作。

12.负责办理和监督区级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区级基建投资有关政策,制定基本建设财务管理制度。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

13.负责管理全区会计工作,贯彻落实国家统一的会计制度,监督和规范会计行为,负责全区会计专业技术资格考试。配合做好注册会计师和会计师事务所的业务管理。

14.承担全区财税法规和政策执行情况、预算管理有关工作。监督检查全区会计信息质量。指导并监督全区财政管理工作。

15.根据区政府授权,履行出资人职责,起草地方性政策等文件,并组织实施,监管区属企业的国有资产,加强国有资产监督管理;承担所监管企业国有资产保值增值的责任;指导推进国有企业改革和重组;准确界定不同国有企业功能,对所监管企业实行分类监管;按法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;参与制定国有资本经营预算管理制度和管理办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;负责组织所监管企业上交国有资本经营收益。

16.预案并组织实施;负责全区小额贷款公司、融资性担保公司的设立、变更、终止和日常监管、风险防范和风险处置等工作;承担区防范和打击非法集资工作;实施对地方金融机构的宏观管理,协调地方金融资源的优化配置,推进地方金融机构改革和农村金融机构改革工作;负责全区资本市场发展规划和企业上市挂牌相关工作。

17.承办区委、区政府交办的其他任务。

(二)内设机构

区财政局内设8个行政科室。分别是:办公室、预算科、国库科、行财科(城建科)、农财科(社保科)、政府采购管理科、国有企业管理科、金融科。

区财政局内设12个事业单位。分别是:高陵区国有资产管理所、高陵区收费资金管理所、高陵区农业税稽征管理所、高陵区企业财务管理所、高陵区会计管理中心、高陵区经济建设管理所、高陵区政府采购中心、高陵区财政局信息管理中心、高陵区财政局国库支付中心、高陵区城镇建设资金管理所、高陵区财政预算编审中心、中华会计函授学校高陵分校。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,即本级:

序号单位名称
1西安市高陵区财政局本级(机关)

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制173人,其中行政编制13人、事业编制160人;实有人员186人,其中行政90人、事业96人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内 容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表未涉及此业务

收入支出决算总表                          

                                                                                                    公开01表

编制部门:西安市高陵区财政局                                              金额单位:万元

收 入支 出

项 目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款3770.181.一般公共服务支出3841.11
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出
3.国有资本经营预算财政拨款
3.国防支出
4.上级补助收入
4.公共安全支出
5.事业收入
5.教育支出
6.经营收入
6.科学技术支出
7.附属单位上缴收入
7.文化旅游体育与传媒支出
8.其他收入
8.社会保障和就业支出


9.卫生健康支出


10.节能环保支出


11.城乡社区支出


12.农林水支出


13.交通运输支出


14.资源勘探信息等支出


15.商业服务业等支出


16.金融支出


17.援助其他地区支出


18.自然资源海洋气象等支出


19.住房保障支出361.54


20.粮油物资储备支出


21.灾害防治及应急管理支出


22.其他支出
本年收入合计3770.18本年支出合计4202.96
用事业基金弥补收支差额
结余分配0.00
年初结转和结余574.75年末结转和结余141.97
收入总计4344.93支出总计4344.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                                                                                                                 公开02表

编制部门:西安市高陵区财政局                                                                                                                     金额单位:万元

项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称小计其中:教育费费





合 计3770.183770.18






201一般公共服务支出3470.853470.85





20106财政事务3470.853470.85





2010601行政运行1098.041098.04





2010602一般行政管理事务520.99520.99





2010604预算改革业务138.15138.15





2010606财政监察150.00150.00





2010607信息化建设198.97198.97





2010650事业运行1302.701302.70





2010699其他财政事务支出62.0062.00





221住房保障支出299.33299.33





22102住房改革支出299.33299.33





2210201住房公积金299.33299.33





注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                                                                                                                        公开03表

编制部门:西安市高陵区财政局                                                                                                                     金额单位:万元

项目合计基本 支出项目 支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称





















合计4202.963127.411075.540.000.000.00
201一般公共服务支出3841.112765.871075.240.000.000.00
20106财政事务3839.272765.871073.400.000.000.00
2010601行政运行1154.511154.510.000.000.000.00
2010602一般行政管理事务520.990.00520.990.000.000.00
2010604预算改革业务139.170.00139.170.000.000.00
2010606财政监察150.000.00150.000.000.000.00
2010607信息化建设201.070.00201.070.000.000.00
2010650事业运行1611.361611.360.000.000.000.00
2010699其他财政事务支出62.170.0062.170.000.000.00
20199其他一般公共服务支出1.840.001.840.000.000.00
2019999其他一般公共服务支出1.840.001.840.000.000.00
213农林水支出0.300.000.300.000.000.00
21307农村综合改革0.300.000.300.000.000.00
2130701对村级一事一议的补助0.300.000.300.000.000.00
221住房保障支出361.54361.540.000.000.000.00
22102住房改革支出361.54361.540.000.000.000.00
2210201住房公积金361.54361.540.000.000.000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存

在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                               公开04表

编制部门:西安市高陵区财政局                                                                                                                        金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合 计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款3770.181.一般公共服务支出3841.113841.11
2.政府性基金预算财政拨款
2.外交支出


3.国有资本经营预算收入
3.国防支出




4.公共安全支出




5.教育支出




6.科学技术支出




7.文化旅游体育与传媒支出




8.社会保障和就业支出




9.卫生健康支出




10.节能环保支出




11.城乡社区支出




12.农林水支出




13.交通运输支出




14.资源勘探信息等支出




15.商业服务业等支出




16.金融支出




17.援助其他地区支出




18.自然资源海洋气象等支出




19.住房保障支出361.54361.54


20.粮油物资储备支出




21.灾害防治及应急管理支出




22.其他支出


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                                              公开04表

编制部门:西安市高陵区财政局                                                                                                                           金额单位:万元

收 入支 出



项 目决算数项 目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
本年收入合计3770.18本年支出合计4202.964202.96
年初财政拨款结转和结余574.75年末财政拨款结转和结余141.97141.97
一、一般公共预 算财政拨款574.75



二、政府性基金预 算财政拨款0.00



收入总计4344.93支出总计4344.934344.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支

和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)

                                                                                                                                       公开05表

编制部门:西安市高陵区财政局                                                                                    金额单位:万元

项 目本年支出合计基本支出项目支出备注


功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费


















合 计4202.963127.412971.44155.971075.54

201一般公共服务支出3841.112765.872609.90155.971075.24
20106财政事务3839.272765.872609.90155.971073.40
2010601行政运行1154.511154.511069.0885.430.00
2010602一般行政管理事务520.990.000.000.00520.99
2010604预算改革业务139.170.000.000.00139.17
2010606财政监察150.000.000.000.00150.00
2010607信息化建设201.070.000.000.00201.07
2010650事业运行1611.361611.361540.8270.540.00
2010699其他财政事务支出62.170.000.000.0062.17
20199其他一般公共服务支出1.840.000.000.001.84
2019999其他一般公共服务支出1.840.000.000.001.84
213农林水支出0.300.000.000.000.30
21307农村综合改革0.300.000.000.000.30
2130701对村级一事一议的补助0.300.000.000.000.30
221住房保障支出361.54361.54361.540.000.00
22102住房改革支出361.54361.54361.540.000.00
2210201住房公积金361.54361.54361.540.000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 (按经济分类科目)

                                                                                                                                      公开06表

编制部门:西安市高陵区财政局                                                                                  金额单位:万元

项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称















合 计3127.412971.44155.97

301工资福利支出2957.142957.130.00
30101基本工资732.88732.880.00
30102津贴补贴309.02309.020.00
30103奖金661.96661.960.00
30106伙食补助费0.060.060.00
30107绩效工资210.70210.700.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费578.67578.670.00
30109职业年金缴费1.421.420.00
30110职工基本医疗保险缴费73.8973.890.00
30113住房公积金388.54388.540.00
302商品和服务支出155.960.00155.97
30201办公费19.270.0019.27
30202印刷费2.300.002.30
30205水费6.390.006.39
30206电费15.800.0015.80
30207邮电费3.610.003.61
30211差旅费6.540.006.54
30213维修(护)费0.170.000.17
30214租赁费0.080.000.08
30215会议费0.060.000.06
30216培训费3.970.003.97
30217公务接待费1.080.001.08
30226劳务费7.020.007.02
30228工会经费13.400.0013.40
30239其他交通费用71.480.0071.48
30299其他商品和服务支出4.790.004.79
303对个人和家庭的补助14.3114.320.00
30301离休费9.649.640.00
30304抚恤金0.770.770.00
30305生活补助3.903.900.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                                                                                                                                 公开07表

编制部门: 西安市高陵区财政局                                                                                                                            金额单位:万元

项 目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费




小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费




小计公务用车购置费公务用车运行维护费





12345678
预算数50500014.0020.20
决算数1.0801.080000.064.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                             公开08表

编制部门:西安市高陵区财政局                                                                                      金额单位:万元

项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余


功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


合 计000000
00000000

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


第三部分 2019年部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3770.18万元,比上年减少447.77万元,减少10.62%。减少的主要原因是行政运行收入减少。

2019年度支出总计4202.96万元,比上年增长365.85万元,增长9.53%。增长的主要原因是清算以前年度预算内社保基金缴费借款,列为了本年度支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3770.18万元,其中:财政拨款收入3770.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4202.96万元,其中:基本支出3127.41万元,占74.41%;项目支出1075.54万元,占25.59%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3770.18万元,比上年减少447.77万元,减少10.62%。减少的主要原因是行政运行收入减少。

2019年度财政拨款支出总计4202.96万元,比上年增长365.85万元,增长9.53%。增长的主要原因是清算以前年度预算内社保基金缴费借款,列为了本年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出4202.96万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增长365.85万元,增长9.53%。主要原因是清算以前年度预算内社保基金缴费借款,列为了本年度支出。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为3082.88万元,支出决算为4202.96万元,完成年初预算的136.33%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)。

年初预算为738.91万元,支出决算为1154.51万元,完成年初预算的156.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常变动及发放目标考评奖。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项)。

年初预算为485.00万元,支出决算为520.99万元,完成年初预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因是争取上级资金项目支出追加预算。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

年初预算为150.00万元,支出决算为139.17万元,完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是预算改革业务量减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。

年初预算为150.00万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政事务)(项)。

年初预算为200.00万元,支出决算为201.07万元,完成年初预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是清算了以前年度信息化建设借款。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(财政事务)(项)。

年初预算为1191.72万元,支出决算为1611.36万元,完成年初预算的135.21%%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常变动及发放目标考评奖。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出)(项)。

年初预算为0万元,支出决算为62.17万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.84万元。决算数大于预算数的主要原因是清算了以前年度其他一般公共服务支出借款。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是清算了以前年度对村级一事一议的补助借款。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为167.25万元,支出决算为361.54万元,完成年初预算的216.17%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数的正常调整及清算以前年度公积金缴费借款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3127.41万元,包括:人员经费支出2971.44万元和公用经费支出155.97万元。

人员经费2971.44万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资732.88万元,津贴补贴309.02万元,奖金661.96万元,伙食补助费0.06万元,绩效工资210.70万元,机关事业单位基本养老保险缴费578.67万元,职业年金缴费1.42万元,职工基本医疗保险缴费73.89万元,住房公积金388.54万元,离休费9.64万元,抚恤金0.77万元,生活补助3.90万元。

公用经费155.97万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费19.27万元,印刷费2.30万元,水费6.39万元,电费15.80万元,邮电费3.61万元,差旅费6.54万元,维修(护)费0.17万元,租赁费0.08万元,会议费0.06万元,培训费3.97万元,公务接待费1.08万元,劳务费7.02万元,工会经费13.40万元,其他交通费用71.48万元,其他商品服务支出4.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元,支出决算为1.08万元,完成预算的21.60%。决算数较预算数减少3.92万元,主要原因是加强“三公”经费管理,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.08万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数持平,主要原因是无因公出国(境)业务也无因公出国(境)的预算、决算。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数持平,主要原因是未购置车辆也无购置车辆的预算、决算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%,决算数较预算数持平,主要原因是无公务用车运行维护费也无公务用车运行维护费预算、决算。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待9批次,205人次,预算为5万元,支出决算为1.08万元,完成预算的21.60%,决算数较预算数减少3.92万元,主要原因是加强“三公”经费管理,从严控制公务接待经费开支。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为20.20万元,支出决算为4.54万元,完成预算的22.48%,决算数较预算数减少15.66万元,主要原因是严控培训费支出,培训业务量减少。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为14.00万元,支出决算为0.06万元,完成预算的0.43%,决算数较预算数减少13.94万元,主要原因是严控会议费支出,会议业务量减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金950.00万元,占一般公共预算项目支出总额的96.45%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金950.00万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

政府投资项目评审费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数300.00万元,执行数 300.00万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施,规范政府投资项目评审工作规范运行,实施政府投资项目建设资金使用的监督和管理,有效节约了政府投资项目成本,节约了财政资金。

发现的问题及原因:由于资金支付需要按项目完成进度支付资金,而不是按照时间进度支付资金,所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施:加强科室间、部门间协调,使各项工作有序开展,按时完成,预算资金的执行达到序时进度。

PPP工作服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数150.00万元,执行数 150.00万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施保障PPP工作顺利开展,使PPP项目实施合法合规合理。

发现的问题及原因:由于资金支付需要按项目完成进度支付资金,而不是按照时间进度支付资金,所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施:加强科室间、部门间协调,使各项工作有序开展,按时完成,预算资金的执行达到序时进度。

国库集中支付业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。项目全年预算数150.00万元,执行数 139.17万元,完成预算的92.78%。

主要产出和效果:通过项目实施,满足国库集中支付业务所需设备、软件及技术服务,保障全年国库集中支付业务正常开展。

发现的问题及原因:由于资金支付需要按项目完成进度支付资金,而不是按照时间进度支付资金,所以支付进度时间进度并不完全一致;预算数大于决算数,预算的精确性有待提高。

下一步改进措施:加强科室间、部门间协调,使各项工作有序开展,按时完成,预算资金的执行达到序时进度;在预算编制时,应尽可能取得详实资料,了解年度内的工作任务及相应资金需求,使预算资金安排更加精确。

财政监督监察工作资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数150.00万元,执行数150.00万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施,对全区预算单位的财政业务工作进行监督检查,提高部门预算编制及执行的科学性、 规范性和有效性。

发现的问题及原因:由于资金支付需要按项目完成进度支付资金,而不是按照时间进度支付资金,所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施:加强科室间、部门间协调,使各项工作有序开展,按时完成,预算资金的执行达到序时进度。

信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。项目全年预算数201.07万元,执行数201.07万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过项目实施,建设满足财政职能,安全可靠的财政业务应用网络通信平台,保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转,强化运行维护管理,保障我区“金财工程”持续开展。

发现的问题及原因:由于资金支付需要按项目完成进度支付资金,而不是按照时间进度支付资金,所以支付进度时间进度并不完全一致。

下一步改进措施:加强科室间、部门间协调,使各项工作有序开展,按时完成,预算资金的执行达到序时进度。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算3770.18万元,执行数4202.96万元,完成预算的111.48%。

主要产出和效果:保障机关人员经费和正常运转,使财政各项工作顺利开展;建设满足财政职能,安全可靠的财政业务应用网络通信平台,保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转,强化运行维护管理,保障我区“金财工程”持续开展。聘请专家、第三方专业机构开展绩效评价评审。保障全区全年国库集中支付业务正常开展。规范政府投资项目评审工作规范运行,组织政府投资项目的概(预)算、结算、决算的评审,实施政府投资项目建设资金使用的监督和管理,对政府投资评审中介机构库、评审专家库及评审数据库的建设和管理。

主要工作绩效是:有效节约了政府投资项目成本,节约了财政资金;保障PPP工作顺利开展,使PPP项目实施合法合规合理;满足国库集中支付业务所需设备、软件及技术服务,保障全年国库集中支付业务正常开展;对全区预算单位的财政业务工作进行监督检查,,提高部门预算编制及执行的科学性、 规范性和有效性;建设满足财政职能,安全可靠的财政业务应用网络通信平台,保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转,强化运行维护管理,保障我区“金财工程”持续开展。

发现的问题及原因:由于资金支付需要按项目完成进度支付资金,而不是按照时间进度支付资金,所以支付进度时间进度并不完全一致;预算数大于决算数,预算的精确性有待提高。

下一步改进措施:加强科室间、部门间协调,使各项工作有序开展,按时完成,预算资金的执行达到序时进度;在预算编制时,应尽可能取得详实资料,了解年度内的工作任务及相应资金需求,使预算资金安排更加精确。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)
填报单位:西安市高陵区财政局自评得分:95分









(一)简要概述部门职能与职责。贯彻执行有关财政、金融、财务、会计、国有资产监管方面的法律法规和有关政策;拟订有关发展规划、政策等,并组织实施;分析预测经济形势,参与制订全区宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;负责管理全区各项财政收支;贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策;按分工负责政府非税收入管理;组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作;贯彻落实政府债务管理制度和政策;牵头编制全区国有资产管理情况报告等。









(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。保障机关人员支出、机关运转支出及为履行财政职能或事业发展目标所发生的各项项目支出。









(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。紧盯收入目标,稳增长,强根基;规范预算执行,保稳定,促增长;多元拓宽融资渠道,补短板,解难题;全面推进财税改革,严程序,提效率;提升财政管理水平,抓监管,强服务;强化干部队伍建设,改作风,树品牌。









一级指标二级指标三级指标分值指标说明评分标准指标值计算公式和数据获取方式年初目标值实际完成值得分未完成原因分析与改进措施绩效指标分析与建议
投入预算执行(25分)预算
完成率
(10分)
10预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。
预算完成率=100%的,得10分。
预算完成率≥95%的,得9分。
预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。
预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%100%≥100%10

预算调整率
(5分)
5预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。
预算调整率绝对值≤5%,得5分。
预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%≤5%绝对值≤5%5



投入预算执行(25分)支出进度率
(5分)
5支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。
半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。
支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%半年进度:进度率≥50%,前三季度进度:进度率≥75%半年进度率=51.28%前三季度进度率=85.07%5

预算编制准确率(5分)5部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。
预算编制准确率≤20%,得5分。
预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
预算编制准确率>40%,得0分。
预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。≤20%0.00%5



过程预算管理(15分)“三公经费”控制率
(5分)
5“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%100%21.60%5

资产管理规范性
(5分)
5部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
1.新增资产配置按预算执行。
2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3.资产收益及时、足额上缴财政。
全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。
全部全部5



过程预算管理(15分)资金使用合规性
(5分)
5部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
3.重大项目开支经过评估论证;
4.符合部门预算批复的用途;
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
全部符合5分,有1项不符扣2分。自查全部全部3个别资金支出与年初预算有差别。加强预算的科学性、精准性
效果履职尽责(60分)项目产出
(40分)
40
1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。
每相差1%扣1分,扣完为止100%98.90%37个别项目支出未完成项目预算
项目效益
(20分)
20


100%100%20



备注:
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。











财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称政府投资项目评审费






主管部门西安市高陵区财政局实施单位西安市高陵区财政局




项目资金300年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)30030030015100%15

其中:当年财政拨款300300300100%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





规范政府投资项目评审工作规范运行,组织政府投资项目的概(预)算、结算、决算的评审,实施政府投资项目建设资金使用的监督和管理,对政府投资评审中介机构库、评审专家库及评审数据库的建设和管理。全部完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标政府投资项目评审量全部全部1515
质量指标符合评审规定合法合规合法合规1010


时效指标完成时间本年度年度内2019完成时间未按序时进度;加强预算执行力度

成本指标评审费用3003001010


效益指标经济效益指标政府投资项目投资额符合有关定价标准符合有关定价标准2020

社会效益指标不涉及不涉及不涉及




生态效益指标不涉及不涉及不涉及




可持续影响指标不涉及不涉及不涉及




满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度100%100%1010

总分10099





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称PPP工作服务费






主管部门西安市高陵区财政局实施单位西安市高陵区财政局




项目资金150年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)15015015015100%15

其中:当年财政拨款150150150100%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





聘请专家、第三方机构开展评审、培训等全部完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标全部ppp项目全部全部1515
质量指标符合有关政策要求符合符合1010


时效指标完成时间本年度年度内2019完成时间未按序时进度;加强预算执行力度

成本指标所需经费1501501010


效益指标经济效益指标符合有关定价标准,降低负债风险符合有关定价标准2020符合有关定价标准

社会效益指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


生态效益指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


可持续影响指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率1001001010

总分10099





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称国库集中支付业务费






主管部门西安市高陵区财政局实施单位西安市高陵区财政局




项目资金150年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)150150139.171592.78%14

其中:当年财政拨款150150139.1792.78%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





国库集中支付业务所需设备、软件及技术服务,保障全年国库集中支付业务正常开展。全部完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标所有国库集中支付业务全部全部1515
质量指标符合有关政策要求符合符合1010


时效指标完成时间本年度年度内2019.5完成时间未按序时进度;加强预算执行力度

成本指标所需经费1501501010


效益指标经济效益指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标提高预算资金管理水平管理规范规范2020


生态效益指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


可持续影响指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率1001001010

总分10098.50





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称财政监督监察工作资金






主管部门西安市高陵区财政局实施单位西安市高陵区财政局




项目资金150年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)150150150150100%15

其中:当年财政拨款150150150100%

上年结转资金0000

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





对全区预算单位的财政业务工作进行监督检查,提高部门预算编制及执行的科学性、 规范性和有效性。全部完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标财政监督检查工作计划所有任务全部全部1515
质量指标符合有关政策要求符合符合1010


时效指标完成时间本年度年度内2019完成时间未按序时进度;加强预算执行力度

成本指标所需经费1501501010


效益指标经济效益指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标提高财政资金使用效益管理规范规范2020


生态效益指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


可持续影响指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率1001001010

总分10099





财政项目支出绩效自评表







(2019年度)







项目名称信息化建设






主管部门西安市高陵区财政局实施单位西安市高陵区财政局




项目资金201.07年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值执行率得分
年度资金总额(万元)200201.07201.0715100%15

其中:当年财政拨款200200200100%

上年结转资金1.071.071.07100%

其他资金0000

年度总体目标预期目标实际完成情况





建设满足财政职能,安全可靠的财政业务应用网络通信平台,保障机房供电、消防、环境、温控、设备系统正常运转,强化运行维护管理,保障我区“金财工程”持续开展。全部完成






一级指标二级指标三级指标年度

指标值

实际

完成值

分值得分偏差原因分析及改进措施

产出指标数量指标机房运维1座1座55
网络线路租赁180条180条55



保障单位数量180个180个55



其他设备耗材按需按需55



质量指标全区网络运转正常正常1010


时效指标完成时间本年度年度内2019完成时间未按序时进度;加强预算执行力度

成本指标所需经费2002001010


效益指标经济效益指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及

社会效益指标提高财政资金管理水平和财政业务办事效率管理规范,效率提高管理规范,效率提高1515


生态效益指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


可持续影响指标不涉及不涉及不涉及不涉及不涉及


满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意率1001001010

总分10099





十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为88.34万元,支出决算为155.97万元,完成预算的176.56%。决算数较预算数增加67.63万元,主要原因是行政人员的公务交通补助(其他交通费用)预算时在人员经费中,决算时在公用经费中。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西安市高陵区财政局2019年度部门决算公开.pdf