西安市高陵区商业总公司2019年度部门决算本级

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作;

2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作;

3、做好商业系统职工的信访维稳工作;

4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。

(二)内设机构

西安市高陵区商业总公司正在进行机构改革,下设行政单位 个;事业单位0个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。内设党政办公室、企业管理科、财务审计科三个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及所属0个二级预算单位:

序号单位名称
1西安市高陵区商业总公司


三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制 0 人,其中行政编制 0 人、事业编制0人;实有人员1人,其中行政1人、事业0人。单位管理的退休人员7人,遗属6人。行政人员一人关系调出,手续正在办理中。

第二部分 2019年度部门决算表

序号内  容是否空表表格为空的理由
表1收入支出决算总表
表2收入决算表
表3支出决算表
表4财政拨款收入支出决算总表
表5一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表不涉及该项支出
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表不涉及该项支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 西安市高陵区商业局 金额单位:万元

收  入支  出

项  目决算数项目决算数
1.一般公共预算财政拨款216.431.一般公共服务支出0.00
2.政府性基金预算财政拨款0.002.外交支出0.00
3.国有资本经营预算财政拨款0.003.国防支出0.00
4.上级补助收入0.004.公共安全支出0.00
5.事业收入0.005.教育支出0.00
6.经营收入0.006.科学技术支出0.00
7.附属单位上缴收入0.007.文化旅游体育与传媒支出0.00
8.其他收入0.008.社会保障和就业支出0.00


9.卫生健康支出0.00


10.节能环保支出0.00


11.城乡社区支出0.00


12.农林水支出0.00


13.交通运输支出0.00


14.资源勘探信息等支出0.00


15.商业服务业等支出219.72


16.金融支出0.00


17.援助其他地区支出0.00


18.自然资源海洋气象等支出0.00


19.住房保障支出1.55


20.粮油物资储备支出0.00


21.灾害防治及应急管理支出0.00


22.其他支出0.00
本年收入合计216.43本年支出合计221.27
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余4.84年末结转和结余0.00
收入总计221.27支出总计221.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总体情况及比上年增加情况,分析增加变化的主要原因。

收入决算总体情况



单位:万元




2019年2018年2019年比上年
增加数增幅


总收入216.4383.74132.69158.45%
1.基本支出184.7855.65129.13232.04%
(1)人员经费184.1555.01129.14234.76%
(2)商品服务支出0.640.640.000.00%
2.项目支出31.6528.093.5612.67%

2019年总收入216.43万元,2018年总收入83.74万元,2019年比上年增加132.69万元,增幅158.45%.2019年基本支出184.78万元,2018年基本支出55.65万元,增加129.13万元,增幅232.04%(2019年人员经费184.15万元,2018年人员经费55.01万元,2019年比上年增加129.14万元,增幅234.76%,原因是退役士兵安置社会福利和救助增加以及离休人员去世丧葬费抚恤金等;2019年商品服务支出0.64万元,2018年商品服务支出0.64万元,减少0万元,减幅0%,原因是商品服务支出没有变化);b.2019年项目支出31.65万元,2018年项目支出28.09万元,2019年比上年增加3.56万元,增幅12.67%,增加原因是:办公楼修缮。

2019度年支出总体情况及比上年增加情况,分析增加变化的主要原因。

支出决算总体情况






单位:万元




2019年2018年2019年比上年
增加数增幅


总支出221.2778.79142.48180.84%
1.基本支出185.0455.29129.75234.67%
(1)人员经费184.4054.65129.75237.42%
(2)商品服务支出0.640.640.000.00%
2.项目支出36.2323.5012.7354.17%

2019年总支出221.27万元,2018年总支出78.79万元,2019年比上年增加142.48万元,增幅180.84%.其中:a.2019年基本支出185.04万元,2018年基本支出55.29万元,增加129.75万元,增幅234.67%(2019年人员经费184.40万元,2018年人员经费54.65万元,2019年比上年增加129.75万元,增幅237.42%,原因是退役士兵安置社会福利和救助增加以及离休人员去世丧葬费抚恤金等;2019年商品服务支出0.64万元,2018年商品服务支出0.64万元,减少0万元,减幅0%,原因是商品服务支出没有变化);b.2019年项目支出36.23万元,2018年项目支出23.50万元,2019年比上年增加12.73万元,增幅54.17%,增加原因是:办公楼修缮及支付机关打印费。

二、收入决算情况说明

收入决算情况



单位:万元



总收入财政拨款事业收入经营收入其他收入
216.43216.43000
占总收入100.00%0.00%0.00%0.00%

2019年度收入合计216.43万元,其中:财政拨款收入216.43万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

支出决算情况



单位:万元



总支出基本支出项目支出经营支出
221.27185.0436.230
占总收入83.63%16.37%0.00%

2019年度支出合计221.27万元,其中:基本支出185.04万元,占83.63%;项目支出36.23万元,占16.37%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总体情况及比上年增长情况,分析增长变化的主要原因。

财政拨款收入决算情况






单位:万元




2019年2018年2019年比上年
增加数增幅


财政拨款收入216.4383.74132.69158.45%
1.基本支出184.7855.65129.13232.04%
(1)人员经费184.1555.01129.14234.76%
(2)商品服务支出0.640.640.000.00%
2.项目支出31.6528.093.5612.67%

2019年财政拨款收入216.43万元,2018年财政拨款收入83.74万元,2019年比上年增加132.69万元,增幅158.45%,2019年基本支出184.78万元,2018年基本支出55.65万元,增加129.13万元,增幅232.04%(2019年人员经费184.15万元,2018年人员经费55.01万元,2019年比上年增加129.14万元,增幅234.76%,原因是退役士兵安置社会福利和救助增加以及离休人员去世丧葬费抚恤金等;2019年商品服务支出0.64万元,2018年商品服务支出0.64万元,减少0万元,减幅0%,减少原因是商品服务支出没有变化);b.2019年项目支出31.65万元,2018年项目支出28.09万元,2019年比上年增加3.56万元,增幅12.67%,增加原因是:办公楼修缮及支付机关打印费。

2019年度财政拨款支出总体情况及比上年增长情况,分析增长变化的主要原因。

财政拨款支出决算情况



单位:万元




2019年2018年2019年比上年
增加数增幅


财政拨款支出221.2778.79142.48180.84%
1.基本支出185.0455.29129.75234.67%
(1)人员经费184.4054.65129.75237.42%
(2)商品服务支出0.640.640.000.00%
2.项目支出36.2323.5012.7354.17%

2019年财政拨款支出221.27万元,2018年财政拨款支出78.79万元,2019年比上年增加142.48万元,增幅180.84%.其中:a.2019年基本支出185.04万元,2018年基本支出55.29万元,增加129.75万元,增幅234.67%(2019年人员经费184.40万元,2018年人员经费54.65万元,2019年比上年增加129.75万元,增幅237.42%,原因是退役士兵安置社会福利和救助增加以及离休人员去世丧葬费抚恤金等;2019年商品服务支出0.64万元,2018年商品服务支出0.64万元,减少0万元,减幅0%,减少原因是商品服务支出没有变化);b.2019年项目支出36.23万元,2018年项目支出23.50万元,2019年比上年增加12.73万元,增幅54.17%,增加原因是:办公楼修缮及支付机关打印费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

财政拨款支出决算情况






单位:万元




2019年占2019年总支出2019年比上年
增加增幅


财政拨款支出221.27100%142.48180.84%

2019年度财政拨款支出221.27万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加142.48万元,增长180.84%,主要原因是退役士兵安置社会福利和救助增加以及离休人员去世丧葬费抚恤金,办公楼修缮及支付机关打印费等。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度财政拨款支出年初预算为46.21万元,支出决算为221.27万元,完成年初预算的478.84%。按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(1)商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行(2160201)年初预算为25.42万元,其中:人员经费24.78万元,公用经费0.64万元,支出决算为183.49万元,完成年初预算的721.83%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵安置社会福利和救助增加以及离休人员去世丧葬费抚恤金等。

(2)商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务(2160202)年初预算为20万元,支出决算为36.23万元,完成年初预算的181.15%。决算数大于预算数的主要原因是办公楼修缮及支付机关打印费等。

(3)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)年初预算为0.79万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的196.2%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.04万元,包括:人员经费支出184.40万元和公用经费支出0.64万元。

人员经费184.40万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)工资福利支出15.43万元,其中:基本工资6.40万元,津贴补贴5.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费1.36万元,职工基本医疗缴费0.36万元,住房公积金1.55万元,其他工资福利支出0.36万元;对个人和家庭的补助168.97万元,其中:救济费147.47万元,其他对个人和家庭补助21.50万元.

公用经费0.64万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费0.16万元,手续费0.01万元,水费0.01万元,邮电费0.38万元,工会经费0.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元,主要原因是本部门本年度无因公出国(境)活动,没有购置公务用车,无公务用车,无公务接待,职工没参加培训,无会议费安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)支出情况说明

2019年度因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是单位无因公出国安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元0,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是单位没有购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是单位当年无公务接待。

(三)培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是职工没有参加培训。

(四)会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数较预算数增加0万元,主要原因是单位无会议费安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的60%;组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评,涉及项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评,涉及资金221.27万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、商业系统干部职工教育管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:

全力做好商业系统干部职工教育管理工作,开展干部廉政教育宣传和警示教育,增强干部廉洁自律意识,每月不少于2次思想教育、政策法规宣传教育,每季度对系统各企业干部职工教育管理工作指导督促一次。

通过项目实施全年进行职工思想教育、政策法规宣传教育培训,每月不少于2次思想教育、政策法规宣传教育,每季度对系统各企业干部职工教育管理工作指导督促一次,满意度达到98%。

发现的问题及原因:

个别职工思想教育、政策法规意识淡薄,原因是思想教育工作和政策法规宣传不到位。

下一步改进措施:

加强干部职工思想教育管理工作,大力开展和宣传政策法规工作、干部廉洁教育和警示教育,增强干部廉洁自律意识。

2、商业系统信访维稳工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84分。项目全年预算数9万元,执行数9万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:商业系统下属各企业均是老旧企业,历史包袱沉重,下岗职工多,不稳定因素多,全力做好商业系统干部职工教育管理及信访维稳工作,每月定期召开基层企业负责人会议,研判和部署维稳工作,把矛盾化解在基层。

通过项目实施确保没有一例违法犯罪及上访行为发生。每月定期召开基层企业负责人会议,研判和部署维稳工作,把矛盾化解在基层。

发现的问题及原因:商业系统还有些下岗职工思想有些不稳定,原因是商业系统下属各企业均是老旧企业,历史包袱沉重,下岗职工多,不稳定因素多。

下一步改进措施:

全力做好商业系统干部职工思想教育管理及信访维稳工作。每月定期召开基层企业负责人会议,研判和部署维稳工作,把矛盾化解在基层,确保商业系统没有一例违法犯罪及上访行为发生。

3、商业系统安全生产及城市环境卫生管理工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。项目全年预算数8万元,执行数8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:商业系统安全生产及城市环境卫生管理工作全年稳控及治理,安全生产工作全年抽查企业不少于24次,全年召开基层负责人安全生产会议4次。城市治理工作方面,全年对企业环境卫生治理情况检查12次。抓好商业系统安全生产工作,杜绝不安全事故发生,环境卫生干净整洁。

通过项目实施杜绝不安全事故发生,对商业系统下属企业环境卫生治理,营造干净整洁的工作环境。

发现的问题及原因:商业系统全年无不安全事故发生。下属企业各小区环境卫生有些差。原因是企业各小区均是老旧小区,无物业和专人管理。

下一步改进措施:

抓好商业系统安全生产及城市治理工作,杜绝不安全事故发生,对下属企业和各小区环境卫生加强治理,营造干净整洁的工作和生活环境。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,本部门整体2019年度整体自评得分85分。全年预算数46.21万元,执行数221.27万元,完成预算的478.84%。

主要产出和效果:

商业总公司干部培训不到位,对外信息建设不够完善,对下属企业的业务指导还稍有欠缺,党建、精神文明建设等日常职能工作不尽完善。对外信息更新不够及时,干部培训次数较少,落实政策解决历史遗留问题原因影响。受益群体满意度以及公众了解度稍有欠缺。

主要工作绩效是:

1、抓好商业系统安全生产及城市治理工作,杜绝不安全事故发生,每月抽查检查企业不少于2次,每季度定期召开基层负责人安全生产会议,对商业系统下属企业环境卫生治理,每月对企业环境卫生进行检查,营造干净整洁的工作环境。

2、做好商业系统干部职工教育管理及信访维稳工作,商业系统下属各企业均是老旧企业,历史包袱沉重,下岗职工多,不稳定因素多,全力做好商业系统党建及信访维稳工作,每月定期召开企业负责人会议,研判和部署维稳工作,把矛盾化解在基层。每季度对商业系统各企业党建工作进行指导监督一次。

发现的问题及原因:

1、绩效理念尚未形成

在财政资金管理使用中,长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固,我单位仍以预算的编制和分配情况作为重点,对支出结果关注不够,对绩效管理认识模糊不清,绩效考核体系尚未建立,难以量化考核财政整体支出的各项指标,加大了财政支出成本,忽略了财政支出效益。

2、生产经营企业存在宣传不到位

商业系统安全生产及城市治理相关政策能够得到有效的落实,商业系统安全生产及城市治理总体状况持续稳定在较高水平,无重大安全事故或影响恶劣的事件发生。保证了预算资金的有效利用,对于保证资金的专款专用,虚报冒领、套取资金以及截留、挤占、挪用资金的问题,都有很好的作用。但是在审核过程中,发现生产经营企业存在宣传少,公众了解程度以及受益群众满意度不够。

3信息化建设工作有待加强

商业总公司的信息化建设是顺应时代数据化、信息化发展潮流的产物,一方面电子类档案形成与管理工作仍较落后;另一方面信息化人才队伍建设亟待加强,在技术人员培养、技术信息更新等方面投入较少。

下一步改进措施:

1、积极培育绩效管理文化,通过每年年初区财政局组织的全区培训,以及下发的《财政专项支出预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效管理制度汇编》等资料,多学习多掌握预算绩效管理相关知识,加强预算绩效申报、审批监管工作,合理编制部门预算,细化部门工作计划,不断重视财政资金支出效益,细化预算编制工作,认真做好预算的编制;加强财务管理,严格财务审核

2、加大宣传企业安全生产及城市治理工作,制作健康教育专栏及病媒生物宣传栏,印发宣传资料,购买和放病媒生物防治器具及药品等。

3、加强信息化建设,积极培育信息化人才

加大对现有的管理人员从信息化、电子政务知识、计算机操作知识等方面的培训力度,逐步将先进的信息技术和管理模式、服务手段运用到工作中,把商业系统的各项工作做到尽善尽美。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元,主要原因是严格按照预算执行。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

本部门2019年度无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

6.调整预算数:填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

西安市高陵区商业总公司2019年决算公开.pdf