西安市高陵区商业总公司 2017年度部门决算及“三公”经费公开

一、西安市高陵区商业总公司单位概况

（一）西安市高陵区商业总公司单位主要职责

1、抓好商业系统企业生产经营管理、安全生产及环境卫生治理工作;

2、做好商业系统干部职工教育管理及基层党建工作;

3、做好商业系统职工的信访维稳工作；

4、完成区委、区政府交办的各项工作任务。

（二）西安市高陵区商业总公司的决算单位构成

西安市高陵区商业总公司设行政单位   个；事业单位 0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0 个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、西安市高陵区商业总公司2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计 88.15 万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入65.74 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。2016年公共预算财政拨款收入93.37万元。2017年公共预算财政拨款收入较上年减少27.63万元，减少原因是单位人员变动减少，经费减少。

（2）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入22.40万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。2016年其他收入30万元，2017年其他收入较上年减少7.6万元，减少原因是2017年社零指标、商务预报等工作交由其他单位完成。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）。

2、支出总计88.15万元。包括：

（1）基本支出40.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费36.04万元,日常公用经费1.37万元，对个人和家庭的补助支出3.53万元。

（2）项目支出47.20万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括a.城市治理专项工作经费1.8万元；b,做好系统安全生产、特困职工慰问及维稳等工作所需经费3万元；c.开展工作所需经费20万元；d.修缮机关办公楼所需费用22.40万元。

（3）结余分配0万元。

（4）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（其中包括基建未决算款0万元，实际结转和结余0万元）

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况，分析增减变化原因。

2017年度公共预算财政拨款支出65.74万元，其中：基本支出40.94万元，项目支出24.80万元。2016年度公共预算财政拨款支出93.37万元，其中：基本支出80.37万元，项目支出13万元。2017年较上年支出减少27.63万元，减少原因是：单位人员变动减少，经费减少。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）。

（1）行政运行40.17万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。其中：人员经费38.80万元,日常公用经费1.37万元。

（2）一般行政管理事务24.80万元。是指履行a.城市治理专项工作经费1.8万元；b,做好系统安全生产、特困职工慰问及维稳等工作所需经费3万元；c.开展工作所需经费20万元等业务支出。

（3）住房公积金0.77万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

（一）人员经费39.58万元，其中工资福利支出36.04万元、对个人和家庭补助支出-生活补助2.76万元、对个人和家庭补助支出-住房公积金0.77万元。

（二）公用经费1.37万元，其中商品和服务支出1.37万元。

4、政府性基金预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（三）政府采购支出情况

2017年政府采购支出0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元

（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费0万元，占三公经费的0%。公务接待费0.2万元，占三公经费的100%。2017年“三公”经费实际支出0万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无因公出国业务。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容为无因公出国支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）2017年车辆购置支出 0万元，主要购置0用车，较上年决算增加0万元，主要原因为无购置车辆。

（2）公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降0%，较上年决算增加0万元，主要原因为无公务用车。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费支出情况

（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比下降0%，主要原因为无外事公务接待。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次，开支的主要内容为无外事公务接待。

（2）国内公务接待费用支出0万元，较去年同比下降0%，主要原因为无国内公务接待。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待0批次、0人次。开支的主要内容为无国内公务接待。

三、部门预算绩效目标说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款47.20万元。绩效用途为a.城市治理专项工作经费1.8万元；b,做好系统安全生产、特困职工慰问及维稳等工作所需经费3万元；c.开展工作所需经费20万元；d.修缮机关办公楼所需费用22.40万元。

四、专业名词解释

1．基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费 1.37 万元。其中商品和服务支出1.37万元。

（二）、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），2017年本部门无资产购置。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

三、2017年度部门决算表

1.批复01表-部门决算收支总表

2.批复02表-部门决算收入总表

3.批复03表-部门决算支出总表

4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表

5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8.批复08表-部门决算政府性基金收支表

9.批复09表-政府采购决算表

2017年商业总公司部门决算公开.xlsx